FOF 基金定制版
回答两个问题：子基金是否仍值得持有，组合能否以更低的成本实现同等暴露。
- 01子基金收益归因净值序列回归拆解收益来源，识别超额来自管理能力抑或市场行情
- 02策略漂移预警实际风格偏离约定定位即触发预警，无需等待季报披露
- 03相关性替代筛查暴露重叠、相关性偏高的子基金自动标出，可替换为费率更低的同类标的
- 04拟合净值对账按持仓权重合成组合净值，与披露值逐日核对，口径始终一致
已有案例
同一套数据底座，定制成三种版本 —— FOF 基金、个人与家族办公室、私募基金管理人。
个人与家族办公室定制版
把分散在多个账户、多类资产的持仓归集到同一系统 —— 数据跟踪无需逐个账户核对，收益变化随时可见，决策有据可依。
- 01全资产覆盖股票、ETF、私募、商品、债券等多类标的，净值与份额统一入库
- 02一次搭建、长期自动净值、份额、交易确认函与合同定时获取解析，结构化与非结构化数据统一归档
- 03标准化拟合净值多来源资产按统一口径拟合成组合净值，形成可比的组合投资收益率
- 04配置全貌管理收益与风险拆解至账户、资产类别与单个标的，配置全貌清晰可控
基金管理人定制版
同时跟踪多只基金，使投研、产品与决策回溯形成闭环 —— 用系统印证研究结论，并修正交易。
- 01多基金并行跟踪每只基金独立记录净值与持仓序列，多产品同屏可比
- 02投研结果印证研究结论沉淀至指标与图表，与实际持仓、交易逐项对照
- 03决策留痕溯源每次调仓留痕，可回溯当时的判断依据与参数
- 04策略偏离修正持仓偏离既定策略即时标出，回归投研框架修正
* 图中数据已作模糊处理。